Inclusão PA: Combinação parametrização F12

Olá pessoal

Mas um achando legal da net.

Muitas pessoas tem dúvidas quanto ao lançamento de um PA – Pagamento Antecipado. Conforme seu nome diz, ele é utilizado sempre quando houver um pagamento ao fornecedor antes que a nota com os títulos a pagar tenham sido recebidos. Vamos esclarecer abaixo.

Podemos incluir PA utilizando as seguintes opções no módulo financeiro:
– Atualizações – Contas a Pagar – Contas a Pagar
– Atualizações – Contas a Pagar – Funções Ctas Pagar
Podemos incluir PA utilizando as seguintes opções no módulo compras:
– Atualizações – Movimentos – Documento de Entrada
No caso do módulo de compras o usuário pode durante o lançamento do pedido de compras lançar um PA ou vincular a um PA já lançado já existente. Com isso, ao lançar a nota fiscal vinculada ao pedido, o sistema automaticamente realiza a compensção dos títulos a vencer da nota com os adiantamentos vinculados.
Outro detalhe: O sistema bloqueia qualquer manipulação dentro do módulo financeiro destes PA´s vinculados aos pedidos visando a integridade dos dados e também a garantia do sucesso da operação de compensação automática. Esta inclusive é uma funcionalidade recém lançada e muito pedida pelos clientes.
Para este post vamos considerar que o adiantamento está sendo feito diretamente pelo módulo financeiro. Para isso, vamos entender a diferença quando incluo um título normal(NF em geral) ou tipo PA.
Quando incluímos um título normal(via integração ao ser lançada a nota fiscal ou diretamente pelo financeiro) o mesmo fica com o status TÍTULO EM ABERTO(Bola VERDE). Neste caso o título fica no aguardo para ser pago ou baixado ficando após disso com status TÍTULO BAIXADO(Bola VERMELHA). Se for pago um valor menor do que o saldo do título, será considerado como pagamento parcial ou BAIXADO PARCIALMENTE(Bola AZUL). Segue abaixo as legendas:
No caso de PA(Pagamento Antecipado) a característica é distinta. Quando lançamos um PA, o título será considerado como realizado diferente do título em aberto. Por isso, quando o usuário informa no campo Tipo(E2_TIPO) = PA, o sistema abre uma outra tela para que sejam informados os dados bancários.
Ao finalizar o lançamento, o sistema criará o título com status ADIANTAMENTO COM SALDO(Bola BRANCA), ou seja, o título poderá ser compensado com outros títulos em aberto pois possui saldo disponível para a operação. Ao utilizar a opção Compensação CP para compensar os títulos, o status do PA pode ficar com os status de BAIXADO PARCIALMENTE(Saldo menor que o valor do título e diferente de zero) ou TÍTULO BAIXADO(Saldo igual a zero).
Aí nós chegamos no ponto. Antes de ser feito a inclusão do PA, deve ser definido se o mesmo vai ser em cheque, débito em conta etc.. e além disso se vai ser enviado através de CNAB ou não. Determinar estas informações antes farão toda a diferença.
Abaixo seguem as combinações de parametrização F12 envolvendo as perguntas “Gera Cheque para Adiantamento?” e “Movimenta Banco sem Cheque?”.  Fica claro que a segunda pergunta só será respeitada caso a primeira pergunta for igual a NÃO. Segue abaixo a tela ao pressionar F12 nas rotinas de inclusão:
Seguem abaixo as possibilidades x  comportamentos:
Situação 1
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: SIM
Informa Cheque: SIM
Gera Mov. Banc. na Inclusão: SIM

Comportamento esperado: Será gerado um PA com cheque. Será feita a atualização bancária(extrato bancário). Além disso, o PA ficará disponível para compensações.

Gera Cheque P/ Adiantamento: SIM
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: SIM
Informa Cheque: NÃO
Gera Mov. Banc. na Inclusão: NÃO
Comportamento esperado: Será gerado um PA com cheque. Não será feita a atualização bancária(extrato bancário) porque o conceito é que se o cheque não foi informado significa que o mesmo não foi emitido e portanto, não pode ainda aparecer na movimentação bancária. Além disso, o PA não estará disponível para compensações(Se for tentar compensar o sistema vai informar que não existe PA).
Para que a atualização bancária seja atualizada e o PA esteja disponível para compensação, o usuário deverá obrigatoriamente utilizando a funcionalidade Geração de Cheques(Atualizações – Contas a Pagar – Geração de cheque – Opção Juntar).
Se o usuário filtrar pelo número do título do PA irá verificar que existirá um registro do cheque a ser gerado com o status CHEQUE A SER AGLUTINADO(Bola AMARELA) onde o campo do número do cheque estará vazio aguardando a junção do cheque.
Com a junção, será feita a geração do cheque(é possível a impressão do mesmo pelo sistema se já parametrizado) e o vínculo ao título de PA lançado.
Situação 3
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: NÃO
Informa Cheque: SIM
Gera Mov. Banc. na Inclusao: SIM

Comportamento esperado: Igual a  Situação 1.

Situação 4
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: NÃO’
Informa Cheque: NÃO
Gera Mov. Banc. na Inclusao: NÃO
Comportamento esperado: Igual a  Situação 2.
Situação 5
Gera Cheque P/ Adiantamento: NÃO
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: SIM
Informa Cheque: Campo Inibido
Gera Mov. Banc. na Inclusao: SIM

Comportamento esperado: PA considerado em dinheiro. Neste caso consideramos também depósito, transferências, etc…Será feita a atualização bancária(extrato bancário). Além disso, o PA ficará disponível para compensações.

Situação 6

Gera Cheque P/ Adiantamento: NÃO
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: NÃO
Informa Cheque: Campo Inibido
Gera Mov. Banc. na Inclusao: NÃO
Comportamento esperado: PA considerado em dinheiro. Neste caso consideramos também depósito, transferências, etc…Não será feita a atualização bancária(extrato bancário). Além disso, o PA não ficará disponível para compensações.
Utilizado para enviar PA como DOC/TED/Crédito em Conta via CNAB. Seu movimento bancário será gerado somente quando o arquivo de retorno bancário seja recebido no sistema. Após isso o PA está disponível para compensação.
É importante salientar que a opção de enviar via CNAB significará que nenhum lançamento bancário será registrado enquanto o arquivo de retorno seja recebido. Para isso, obrigatoriamente a pergunta “Gera Mov. Banc. S/ Cheque” deve ser igual a NÃO.
Se por acaso por esquecimento for informado que SIM, o sistema irá gerar o registro na movimentação bancária(Extrato bancário) 2 vezes: Uma no momento do lançamento do PA e outro quando do recebimento do arquivo de retorno do CNAB. Por isso, peçam aos usuários atenção aqui!
Espero que tenham gostado. Sugiram temas para postarmos aqui! Contribuições serão bem vindas!!
Até o próximo post.
.::Leonardo

12 Comments

  1. òtimo tutorial… mas ainda estou com uma dúvida.. quando fiz o adiantamento ao fornecedor lancei um PA e blablabla… qual condição de pagamento que eu coloco no pedido de compras? afinal era 50% adiantados e os outros 50% 21 dias após NF-e.

    Preciso configurar uma condição de pagamento para o Pedido de compras, depois preciso vincular o pagamento feito antecipado à NF-e que vai entrar hoje, como faço?

  2. Gostei das explicações, porém estou procurando uma resposta: posso implantar uma PA para pagamento futuro, ou seja, está previsto eu pagar o adto em 05/03 (hoje 28/02), posso fazer todo o processo (com emissão de cheque) com data futura ou teria que ser mesmo em 28/02 (emissão) e vcto 05/03?
    Das duas maneiras, emissão/vencto 28/02-05/03, emissão/vencto 05/03-05/03, nenhuma das duas maneiras não consegui emitir o cheque.

    grato pela ajuda
    celso

  3. Olá amigo!

    Acima você disse que agora PA pode ser vinculada ao pedido, isto está acontecendo aqui só que não está compensando a PA. Sabe me dizer o que pode estar faltando?

    1. Boa tarde!
      Estou com o mesmo problema, PC criado, PA vinculado e no momento de Compensar o Título, não abate do valor do Título NF.
      Conseguiu resolver?

  4. Prezado boa noite,

    Estou com um problema de atualização de saldo. Então, tenho uma PA lançada no sistema efetuei uma compensação em um determinado dia e no dia seguinte tive que cancelar a compensação. Porém o valor compensado não retornou para o saldo da PA. Como faço para atualizar o saldo de uma PA????

  5. Prezado Leonardo,

    Tenho uma PA no valor de R$ 4.000,00 lançada no meu sistema recebi uma prestação de contas do meu funcionário no valor de R$ 5.000,00. Realizando a compensação ficou um saldo de R$ 1.000,00 à reembolsá-lo. Porém esse mesmo funcionário solicitou um novo adiantamento de R$ 4.000,00. Vou criar um título de R$ 4.000,00 e compensar com os R$ 1.000,00 restando assim R$ 3.000,00 de adiantamento. Como faço para que apenas os três apareça no meu extrato?

  6. Bom dia, obrigada pelas informações do site sempre ajudam. Tenho uma dúvida ainda, quando é feito o pedido e é vindulado a PA , cria relacionamentos na SE2 e FIE , e quando entra o doc de entrada compensaria na primeira parcela a PA, gerando a FR3 , porém de um momento para outro , não está mais fazendo Isso, quando é confirmada a nota envia mensagem “Esse documento de entrada está atrelado uma titulo tipo PA.Caso seja gerado, não irá realizar a baixa automatica desse titulo, deseja prosseguir com a geração? Até agora não encontrei o problema. Voce já passou por isso?

  7. OlÁ, QUAL A VERSÃO DO SEU PROTHEUS? POIS O MEU NÃO TEM A OPÇÃO: Gera Mov. Banc. na Inclusao: E ESTOU PRECISANDO JUSTAMENTE DISSO, PARA QUE SEJA GERADO O MOVIMENTO BANCÁRIO QUANDO LANÇO UM PA.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="">

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.